1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、每月结算工人工资及管理人员工资
8、负责出口退税 保税工作
8、完成部门领导交办的其他任务。
基本职责描述：
1、真贯彻国家“会计法”及园“会计制度”等相关财务管理制度。
2、负责财务的现金管理，做到日清月结，资金核算，会同领导编制 资金收支计划及预算核对。
3、每日库存现金不得超过银行规定的险恶，且数目清楚，不得以工作之便挪 用公款，谋取私利。
4、每笔收入要认真审核，及时针却低于银行对帐，做到帐实相符。
5、按时收取幼儿的各种费用，向家长出具收据或发票，每月及时做好幼儿的 伙食费收支统计，向家长及时公布幼儿伙食收支情况。
6、严格把好报销关，对报销单据要仔细核对，票据要有经手人、验收人和园 领导的签名才能核报。
7、每月与会计要及时进行对帐，配合会计的审核工作。
8、努力提高业务水平，做到快捷准确。
9、对家长要主动热情，耐心解释，态度和蔼，听取家长的意见和建议。 除了做好本职工作以外，服从园领导的工作安排，做好其它的兼职工作。
